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環球今熱點:寶盈中債3-5年國開行債券指數 證券投資基金暫停申購、轉換轉入、 定期定額投資業務的公告

2022-12-21 07:31:51    來源:證券時報

公告送出日期:2022年12月21日

1. 公告基本信息

2. 其他需要提示的事項


(資料圖片)

(1)基金管理人已于2022年12月17日在《證券時報》及本公司網站(http://www.byfunds.com)、中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上發布了《寶盈基金管理有限公司關于以通訊方式召開寶盈中債3-5年國開行債券指數證券投資基金基金份額持有人大會的公告》,審議《關于終止寶盈中債3-5年國開行債券指數證券投資基金基金合同有關事項的議案》。為保護基金份額持有人利益,自2022年12月22日起,寶盈中債3-5年國開行債券指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)將暫?;鸱蓊~申購、轉換轉入、定期定額投資業務。如果本次基金份額持有人大會表決通過了《關于終止寶盈中債3-5年國開行債券指數證券投資基金基金合同有關事項的議案》,則本基金將直接進入清算程序且不再恢復申購業務(含定投和轉換轉入);如本次基金份額持有人大會未能成功召集或大會議案未獲通過,則本基金恢復申購業務的相關安排詳見基金管理人屆時發布的相關公告。

(2)在暫停申購、轉換轉入、定期定額投資業務期間,本基金的轉換轉出及贖回等業務正常辦理。

(3)如有疑問,請撥打寶盈基金管理有限公司客戶服務熱線400-8888-300(免長途費),或登陸本公司網站www.byfunds.com獲取相關信息。

寶盈基金管理有限公司

2022年12月21日

寶盈祥頤定期開放混合型證券

投資基金第七個開放期開放申購、

贖回和轉換業務的公告

公告送出日期:2022年12月21日

1.公告基本信息

注:本基金本次辦理申購、贖回、轉換業務的開放期為2022年12月23日至2022年12月29日。

2.申購、贖回和轉換業務的辦理時間

2.1 開放日及開放時間

本基金開放期內,投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回和轉換業務,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回和轉換業務時除外。

《寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)生效后,若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)的有關規定在規定媒介上公告。

2.2 申購、贖回和轉換業務開始日及業務辦理時間

每一個封閉期結束后,本基金即進入開放期,開放期的期限為自封閉期結束之日后第一個工作日起(包括該日)五至二十個工作日,期間可以辦理申購與贖回等業務。如封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務或需依據基金合同暫停申購與贖回業務的,基金管理人有權合理調整開放期的時間并予以公告,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起,繼續計算該開放期時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。開放期內,投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為該開放期下一開放日基金份額申購、贖回的價格;但若投資人在開放期最后一個開放日業務辦理時間結束之后提出申購、贖回或者轉換申請的,視為無效申請。

本基金本次辦理申購、贖回和轉換業務的開放期為2022年12月23日至2022年12月29日。自2022年12月30日起至2023年6月30日為本基金的第八個封閉期,封閉期內本基金不辦理申購、贖回和轉換等業務?;鸸芾砣丝筛鶕I務辦理情況或市場情況適當延長開放期,但最長不超過基金合同規定的開放期上限。如發生此種情況,基金管理人將會另行公告,屆時本基金的第八個封閉期以相關公告為準。另外,如遇突發事件,以上基金開放期的安排也可以適當調整。

3.申購業務

3.1 申購金額限制

1、本基金單筆申購最低金額為1.00元(含申購費),不設交易級差。其他銷售機構的投資人欲轉入直銷網點進行交易受到直銷機構最低金額的限制。紅利再投資不受最低申購金額的限制?;鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r,調整本基金申購的數額限制。我司直銷渠道單筆申購最低金額為1.00元。

2、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限,并提前公告。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益,具體規定請參見相關公告。

4、本基金各銷售機構設置的最低申購金額不得低于本公司設定的上述最低申購金額。投資者通過各銷售機構辦理上述業務需遵循各銷售機構的具體規定?;鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ幵试S的情況下,調整上述規定申購金額等數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2 申購費率

本基金A類基金份額在申購時收取申購費,C類基金份額在申購時不收取申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類基金份額的申購費率隨申購金額的增加而遞減,如下表所示:

本基金A類基金份額的申購費用由投資人承擔,在投資人申購該基金份額時收取,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。投資人重復申購的,適用費率按單筆分別計算。

基金管理人網上交易平臺詳細費率標準及費率標準調整,請查閱網上交易平臺及相關公告。

3.3 其他與申購相關的事項

1、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷,基金銷售機構另有規定的,以基金銷售機構的規定為準。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整申購費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情形下,根據市場情況制定基金促銷計劃,針對基金投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金申購費率,并進行公告。

4.贖回業務

4.1 贖回份額限制

本基金單筆贖回最低份額為1.00份基金份額,若某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于1.00份時,余額部分基金份額必須一同贖回。各基金銷售機構有不同規定的,投資者在該銷售機構辦理上述業務時,需同時遵循銷售機構的相關業務規定。我司直銷渠道單筆贖回最低份額為1.00份。

基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整贖回份額和賬戶最低持有余額的數量限制,并在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告并報中國證監會備案。

關于贖回業務的詳細事項,請投資人仔細閱讀基金合同、基金招募說明書及其更新和其它相關公告。

4.2 贖回費率

本基金贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下:

投資人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在投資人贖回本基金份額時收取,其中未歸入基金財產的部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。

4.3 其他與贖回相關的事項

1、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷,基金銷售機構另有規定的,以基金銷售機構的規定為準。

2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整贖回費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情形下,根據市場情況制定基金促銷計劃,針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金贖回費率,并進行公告。

5.轉換業務

5.1 轉換費率

1、基金轉換費用由轉出基金的贖回費加上轉出與轉入基金申購補差費兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定?;疝D換費用由基金份額持有人承擔。

(1)基金轉換申購補差費:按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取。轉換金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的,申購補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額;轉換金額所對應的轉出基金申購費率高于或等于轉入基金的申購費率的以及轉換金額所對應的轉入基金申購費為固定費用的,補差費為零。

(2)轉出基金贖回費:按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

2、轉換份額的計算公式

轉出金額=轉入金額=B×C×(1-D) /(1+G)+H

轉入份額=轉入金額/E

其中:

B為轉出的基金份額;

C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;

D為轉出基金的對應贖回費率;

G為對應的申購補差費率;

E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值;

H為轉出基金份額對應的未支付收益,若轉出基金為非貨幣市場基金的,則H=0。

注:轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。

舉例:投資人申請將持有的10,000份寶盈祥頤定期開放混合A轉換為寶盈核心優勢混合A,假設轉換當日本基金的份額凈值為1.0660元,投資人持有該基金185日,對應贖回費率為0%,申購費率為0.80%,寶盈核心優勢混合A的基金份額凈值為1.1630元,申購費率為1.50%,則投資人轉換后可得到的寶盈核心優勢混合A基金份額為:

轉出金額=轉入金額=10,000×1.0660×(1-0%)÷(1+0.7%)+0=10,585.90元

轉入份額=10,585.90÷1.1630=9,102.24份

特別提示:

由寶盈祥頤定期開放混合A轉入寶盈鴻利收益混合A、寶盈泛沿?;旌?、寶盈策略增長混合、寶盈核心優勢混合A、寶盈資源優選混合和寶盈睿豐創新混合A時,如果投資人的轉入金額在500萬元(含)到1,000萬元之間,在收取基金轉換的申購補差費時,將直接按照轉入基金的申購費收取,不再扣減申購原基金時已繳納的1,000元申購費。

5.2 其他與轉換相關的事項

1、本次開放期內,開通本基金與公司旗下其他所有已開通轉換業務的開放式基金(不含上述基金的后端收費模式)之間的轉換業務,最低轉換份額1.00份。

2、開通轉換轉入、轉換轉出業務的銷售機構

具體開通轉換業務的銷售機構請以銷售機構相關規定為準。其他銷售本基金的銷售機構以后如開通本基金的轉換業務,本公司將不再特別公告,敬請廣大投資人關注各銷售機構開通上述業務的公告或垂詢有關銷售機構。

3、基金轉換的業務規則

(1)基金轉換是指投資人將其持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額,通過代銷機構、本公司直銷柜臺及本公司官網轉換為本公司管理的另一只開放式基金份額的行為。投資人可在同時代理擬轉出基金及轉入基金且能受理本公司基金轉換業務的銷售機構處辦理基金轉換業務,基金轉換只能在同一銷售機構進行。

(2)基金轉換以份額為單位進行申請?;疝D換的最低申請份額為1.00份。如投資人因贖回、轉換轉出和轉托管轉出導致在單個銷售網點持有單只基金的份額余額不足1.00份時,本公司有權將投資人在該銷售機構托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。投資人辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。如果涉及轉換的基金有一只不處于開放日,基金轉換申請處理為失敗。

(3)轉換業務遵循“先進先出”的業務規則,即當投資人申請轉換的基金份額少于其合計持有的該只基金份額時,首選轉換持有時間最長的基金份額?;疝D換采取“未知價法”,即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算?;疝D換采用“前端轉前端”的模式,不能將前端收費基金份額轉換為后端收費基金份額,或將后端收費基金份額轉換為前端收費基金份額。

(4)正常情況下,基金注冊登記機構將在T+1日對投資人T日的基金轉換業務申請進行有效性確認,辦理轉出基金的權益扣除以及轉入基金的權益登記。在T+2日(含)后投資人可向銷售機構查詢基金轉換的成交情況?;鸱蓊~在轉換后,投資人對轉入基金的持有期限自轉入之日起計算。

(5)若本基金在開放期單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一工作日的基金總份額的20%,即認為是發生了巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,本公司可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認。

6.基金銷售機構

6.1 場外銷售機構

6.1.1 直銷機構

寶盈基金管理有限公司(含本公司直銷柜臺、官方網站、掌上寶盈APP、寶盈基金微信服務號)

網站:www.byfunds.com

客戶服務電話:400-8888-300(免長途話費)

6.1.2 場外代銷機構

代銷機構包括:中國銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、聯儲證券有限責任公司、平安證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券有限公司、萬聯證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信證券股份有限公司、中郵證券有限責任公司、北京百度百盈基金銷售有限公司、北京創金啟富基金銷售有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、財咨道信息技術有限公司、大連網金基金銷售有限公司、鼎信匯金(北京)投資管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、鳳凰金信(???基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司、華瑞保險銷售有限公司、濟安財富(北京)基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、民商基金銷售(上海)有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、浦領基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上?;匣痄N售有限公司、上海凱石財富基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、深圳富濟基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、深圳新華信通基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、天津國美基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售(天津)有限公司、玄元保險代理有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、奕豐基金銷售有限公司、一路財富(北京)基金銷售股份有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中國人壽保險股份有限公司、中民財富基金銷售(上海)有限公司、中信期貨有限公司、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司。

6.2 場內銷售機構

7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2019年3月20日《基金合同》生效后,在封閉期內,基金管理人至少每周在指定網站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

在開放期內,基金管理人在不晚于每個開放日的次日,通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

8.其他需要提示的事項

1、上述代銷機構和直銷渠道均受理投資人的開戶、日常申購和贖回等業務。本公司可根據情況變更或增減銷售機構,屆時將在基金管理人網站公示,敬請投資人留意。

2、投資人通過本公司網站(www.byfunds.com)辦理本基金申購和轉換業務的優惠費率,詳見本公司網站上的相關公告或說明。

3、關于參加銷售機構基金申購等費率優惠活動的說明:本基金在開放期內參加銷售機構的相關費率優惠活動,具體折扣費率及費率優惠活動期限以銷售機構的業務規則為準。

4、本基金采用6個月定期開放方式運作,投資人在開放期內的開放日辦理基金份額的申購、贖回和轉換。封閉期內,本基金不辦理申購、贖回及轉換等業務,也不上市交易。

5、基金管理人可以根據業務辦理情況或市場情況適當延長基金的本次開放期,屆時將提前公告,敬請投資人關注相關公告。

6、投資人欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件,投資人亦可通過本公司網站(www.byfunds.com)查閱相關資料。

風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀相關基金的基金合同和招募說明書等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。

寶盈基金管理有限公司

2022年12月21日

本版導讀

關鍵詞: 有限公司 基金份額 基金管理人

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