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信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF) 恢復大額申購(轉換轉入、定期定額投資)公告

2022-12-21 07:36:48    來源:證券時報

送出日期:2022年12月21日

1、 公告基本信息

2、 其他需要提示的事項


(資料圖片)

(1)自2022年12月21日起,本基金管理人取消對本基金的大額申購、轉換轉入及定期定額投資的限制,恢復辦理本基金的大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務。原2022年11月28日刊登的《信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申購(轉換轉入、定期定額投資)公告》自2022年12月21日起不再執行。

(2)如有疑問,請撥打客戶服務熱線:4008-888-118,或登陸網站http://www.fscinda.com/獲取相關信息。

(3)風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

信達澳亞基金管理有限公司

2022年12月21日

信澳匯智優選一年持有期混合型

證券投資基金開放申購、轉換轉入

及定期定額投資業務的公告

公告送出日期:2022年12月21日

1公告基本信息

注:本基金對每份基金份額設置一年的最短持有期。每份認購份額的最短持有期起始日指基金合同生效日,每份申購份額的最短持有期起始日指該基金份額申購申請的確認日,每份轉換轉入份額的最短持有期起始日指該基金份額轉換轉入申請的確認日;最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起一年后的對應日。如無對應日或該對應日為非工作日,則順延至下一工作日。

在每份基金份額的最短持有期到期日前(不含當日),基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回或轉換轉出申請;每份基金份額的最短持有期到期日起(含當日),基金份額持有人可對該基金份額提出贖回或轉換轉出申請。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期到期日按時開放辦理該基金份額的贖回或轉換轉出業務的,該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。

2日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,但依據基金合同約定,本基金每份基金份額的最短持有期為一年,在最短持有期到期日之前(不含當日),投資者不能提出贖回或轉換轉出申請,最短持有期到期日起(含當日)投資者可提出贖回或轉換轉出申請。開放日的具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間(若本基金投資港股通標的股票且該交易日為非港股通交易日,則本基金可以不開放基金份額申購、贖回或其他業務,具體以屆時提前發布的公告為準),但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后,若出現新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格;但對于尚未滿足最短持有期要求的基金份額,投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出贖回或者轉換轉出申請的,視為無效申請。

3日常申購業務

3.1申購金額限制

1、投資者可多次申購,但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%,也不得通過一致行動人等方式變相達到或超過基金份額總數的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外)。

2、投資人在代銷機構銷售網點首次申購的最低金額為人民幣10元(含申購費),追加申購的最低金額為人民幣10元(含申購費);各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。投資人在直銷機構銷售網點首次申購的最低金額為人民幣5萬元(含申購費),追加申購的最低金額為人民幣1萬元(含申購費);通過本基金管理人基金網上交易系統等特定交易方式申購本基金暫不受前述限制,詳見基金管理人屆時發布的相關公告;基金投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額時,不受最低申購金額的限制。具體申購金額限制以各基金銷售機構的公告為準。

3、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述申購金額的數量限制,調整實施前基金管理人必須依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上刊登公告。

3.2申購費率

本基金C類基金份額不收取申購費,A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金A類基金份額的申購費率如下表所示:

本基金A類基金份額的申購費用應在投資人申購A類基金份額時收取。投資人在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。投資者選擇紅利自動再投資所轉成的基金份額不收取申購費用。

3.3其他與申購相關的事項

1、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

2、申購份額、余額的處理方式:申購的有效份額為凈申購金額除以當日的基金份額凈值,有效份額單位為份。上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

3、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下,根據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金申購費率、贖回費率、銷售服務費率,并進行公告。

4、當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

4日常贖回業務

4.1贖回份額限制

1、投資者贖回本基金時,可以申請將其持有的部分或全部基金份額贖回,單筆贖回的最低份額為10份基金份額,若某投資者在該銷售網點托管的基金份額不足10份或某筆贖回導致該持有人在該銷售網點托管的基金份額少于10份,則全部基金份額必須一并贖回;如因紅利再投資、非交易過戶、轉托管、巨額贖回、基金轉換等原因導致的賬戶余額少于10份的情況,不受此限,但再次贖回時必須一次性全部贖回。

2、單個基金份額持有人持有本基金的最低限額為10份。

3、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4.2 贖回費率

本基金對每份基金份額設置一年的最短持有期,本基金對持有期超過一年的基金份額不收取贖回費。

4.3 其他與贖回相關的事項

1、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上刊登公告。

2、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下,根據市場情況制定基金促銷計劃,定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率,并進行公告。

3、贖回金額的處理方式:贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值,并扣除相應的贖回費用,贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

4、當本基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

5 日常轉換業務

5.1 轉換費率

(1)基金轉換費用由轉出基金的贖回費用和基金轉換的申購補差費兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定?;疝D換費用由基金份額持有人承擔。

1)轉出基金贖回費按轉出基金的贖回費率收取,并按照《證券投資基金銷售管理辦法》的規定將部分贖回費計入轉出基金的基金財產。

2)申購補差費指轉入基金與轉出基金的申購費的差額。當轉入基金的申購費高于轉出基金的申購費時,應繳納轉入基金和轉出基金的申購費差額,反之則不收取申購補差費。

(2)基金轉換的計算公式

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉換費用=贖回費用+補差費用

贖回費用=轉出金額×贖回費率

補差費用:分以下兩種情況計算

1)轉入基金的申購費>轉出基金的申購費

補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費

2)轉入基金的申購費≤轉出基金的申購費

補差費用=0

其中:

轉入基金的申購費=(轉出金額-贖回費用)×轉入基金申購費率/(1+轉入基金申購費率),或,轉入基金固定申購費金額

轉出基金的申購費=(轉出金額-贖回費用)×轉出基金申購費率/(1+轉出基金申購費率),或,轉出基金固定申購費金額

轉入金額=轉出金額-轉換費用

轉入份額=轉入金額/轉入基金轉入申請當日基金份額凈值

具體份額以注冊登記機構的記錄為準。轉出基金贖回費用、轉出轉入基金申購補差費用保留小數點后兩位,兩位以后的部分四舍五入,由此產生的誤差計入基金財產。

5.2 其他與轉換相關的事項

(1)本基金不同基金份額類別之間不得相互轉換。

(2)轉換的兩只基金必須都是由同一銷售機構銷售、同一基金管理人管理、并在同一登記機構處注冊登記的基金。投資人辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。

(3)投資人可在基金開放日申請辦理基金轉換業務,具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。本公司公告暫停申購、贖回或轉換時除外。

(4)交易限額參見相關基金招募說明書和相關公告中對申購和贖回限額的規定。

(5)投資人提出的基金轉換申請,在當日交易時間結束前可以撤銷,交易時間結束后不得撤銷。

(6)本基金與本公司旗下其他已開通轉換業務的開放式基金之間的轉換規則以本公告為準,本公司旗下其他已開通轉換業務的開放式基金相互之間的轉換規則以其相關公告為準。

(7)自公告開放日起,本公司直銷機構和上述代銷機構將同時開通本基金與本公司旗下其他已開通轉換業務的開放式基金之間的轉換業務。具體開通的基金范圍以各銷售機構的相關公告為準。

6 定期定額投資業務

(1)申購費率

定投業務不收取額外費用,申購費率適用于本公司旗下基金正常申購費率,計費方式等同于正常的申購業務(優惠活動除外,如有調整,另見相關公告)。

(2)申購金額

本基金每筆定投最低申購金額為10元人民幣(含申購費)。各代銷機構可以根據自己的業務情況設置高于或等于本公司設定的上述最低定期定額申購金額,投資人在銷售機構辦理上述基金定期定額投資業務時,除需滿足本公司上述最低定期定額申購金額限制外,還需遵循相關銷售機構的規定。本業務不受日常申購的最低數額限制。

(3)可辦理本基金定期定額投資業務的代銷機構信息詳見基金管理人網站相關披露。

7 基金銷售機構

7.1直銷機構

名稱:信達澳亞基金管理有限公司

住所:深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L1001

辦公地址:廣東省深圳市南山區粵海街道科苑南路2666號中國華潤大廈10層

法定代表人:朱永強

電話:0755-82858168/83077068

傳真:0755-83077038

聯系人:楊成

公司網址:www.fscinda.com

郵政編碼:518063

投資者可通過直銷機構柜臺辦理本基金的日常申購和贖回業務。直銷機構柜臺暫不開通定期定額投資業務。有關直銷機構柜臺業務辦理指南請登錄本公司網站查詢。

7.2其他代銷機構

(1)其他代銷機構信息詳見基金管理人網站相關公示;

(2)基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇符合要求的機構代理銷售本基金或變更代銷機構,并及時在基金管理人官方網站公示。

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人將在每個開放日的次日,通過網站、基金份額銷售網點以及其他媒介,公布開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。

9 其他需要提示的事項

(1)本公告僅對本基金開放日常申購、贖回及定期定額投資業務等有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀2022年10月14日刊登在本公司網站(www.fscinda.com)和中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露的《信澳匯智優選一年持有期混合型證券投資基金基金合同》、《信澳匯智優選一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》、《信澳匯智優選一年持有期混合型證券投資基金產品資料概要》等法律文件。

(2)對未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本公司管理基金其他有關信息的投資者,可撥打本公司的客戶服務電話(400-8888-118/ 0755-83160160)垂詢相關事宜。

(3)風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀《信澳匯智優選一年持有期混合型證券投資基金基金合同》、《信澳匯智優選一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》、《信澳匯智優選一年持有期混合型證券投資基金產品資料概要》等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

信達澳亞基金管理有限公司

2022年12月21日

本版導讀

關鍵詞: 基金份額 基金管理人 證券投資基金

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